证券融资工具 9月30日基金净值:华泰保兴久盈63个月定开债最新净值1.0049,涨0.03%

发布日期:2024-11-06 00:35    点击次数:152

证券融资工具 9月30日基金净值:华泰保兴久盈63个月定开债最新净值1.0049,涨0.03%

总体上个股跌多涨少,Wind数据显示,全市场近3500只个股下跌。沪深两市成交额5747亿,较上个交易日缩量逾500亿。

本站消息,9月30日,华泰保兴久盈63个月定开债最新单位净值为1.0049元,累计净值为1.1552元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华泰保兴久盈63个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.65%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为周咏梅、王海明、黄晓栋,基金经理周咏梅于2020年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.53%。基金经理王海明于2020年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.53%。基金经理黄晓栋于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.03%。

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